【資産公開】2024年1月末の保有資産

【資産公開】2024年1月末の保有資産 資産公開
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新NISA

新NISAで投資しているファンドとトータルリターンは以下の通りです。

✅ 投資元本:100,001円(前月比:+100,001円)
✅ 評価額:104,000円(前月比:+104,000円)
✅ 含み益:+3,999円(前月比:+3,999円)
✅ 積立月数:1ヵ月

投資元本、評価額、含み益すべて前月比プラス。

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(旧)つみたてNISA

つみたてNISAで投資しているファンドとトータルリターンは以下の通りです。

✅ 投資元本:1,971,651円(前月比:0円)
✅ 評価額:3,316,962円(前月比:+191,632円)
✅ 含み益:+1,345,311円(前月比:+191,632円)
✅ 積立月数:5年4ヵ月

投資元本、評価額、含み益すべて前月比プラス。

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投資信託

投資しているファンドとトータルリターンは以下の通りです。

✅ 投資元本:1,599,999円(前月比:+50,000円)
✅ 評価額:2,059,964円(前月比:+157,317円)
✅ 含み益:+459,964円(前月比:+107,317円)
✅ 積立月数:2年9ヵ月

投資元本、評価額、含み益すべて前月比プラス。

国内株式

国内株式の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。

楽天証券

✅ 投資元本:2,932,178円(前月比:0円)
✅ 評価額:5,896,720円(前月比:+643,690円)
✅ 含み益:+2,964,406円(前月比:+643,690円)

評価額、含み益ともに前月比プラス。

IPO投資

今月のIPO当選はありませんでした。

米国株式

米国株式の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。

楽天証券

参考為替レート:147.68円 / USD

✅ 投資元本:121,739円(前月比:0円)
✅ 評価額:176,196円(前月比:+12,227円)
✅ 含み益:+54,457円(前月比:+12,227円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。

評価額、含み益ともに前月比プラス。

SBI証券

参考為替レート:147.71円 / USD

✅ 投資元本:369,793円(前月比:+4,573円)
✅ 評価額:337,757円(前月比:+7,632円)
✅ 含み益:-32,036(前月比:+3,059円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。

投資元本、評価額、含み益すべて前月比プラス。

以下の通り、アルトリア・グループを1株買増し

暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。

✅ 投資元本:110,000円(前月比:0円)
✅ 評価額:40,273円(前月比:-7,720円)
✅ 含み益:-69,727円(前月比:-7,720円)

評価額、含み益ともに前月比マイナス。

IEO投資

今月のIEO当選はありませんでした。

過去履歴
✅2023/3/16 FNCT; 68,576円勝ち

✅2023/7/21 PLT; 68,878円勝ち

FX

FX閉店中。

XMTRADINGホームページはこちら

企業型確定拠出年金(DC)

企業型確定拠出型年金(DC)の評価損益は以下の通りです。

✅ 投資元本:795,899円(前月比:+7,235円)
✅ 評価額:1,632,431円(前月比:+98,282円)
✅ 含み益:+836,532円(前月比:+91,047円)
✅ 継続月数:4年4ヵ月

投資元本、評価額、含み益すべて前月比プラス。

預金

預金状況は以下の通りです。

日本円

✅ 日本円:3,121,532円(前月比:-367,665円)

前月比マイナス。

米ドル

✅ 米ドル:$87.04=12,849円(前月比:-$35.23=-4,421円)

前月比マイナス。

まとめ

資産状況

・投資元本:8,001,260円(前月比:+161,809円)
・評価額:13,564,303円(前月比:+1,207,060円)
・含み益:+5,563,043(前月比:+1,045,251円)
・含み益率:+69.5%
・預金:3,134,381円(前月比-372,086円)
全資産:16,698,684円(前月比:+834,974円)
・1億円まで:あと83,301,316円

日経平均爆上げの効果で過去最高を記録!!

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