【資産公開】2023年9月末の保有資産

【資産公開】2023年9月末の保有資産 資産公開
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つみたてNISA

つみたてNISAで投資しているファンドとトータルリターンは以下の通りです。

✅ 投資元本:1,871,651円(前月比:+33,333円)
✅ 評価額:2,853,581円(前月比:-20,605円)
✅ 含み益:+981,929円(前月比:-53,907円)
✅ 積立月数:5年

投資元本は前月比プラス、評価額と含み益は前月比マイナス。

9月の全米株式市場(VTI)の環境認識です。

先月の記事の予想に反し、9/19,20のFRB会合で金融引き締めに積極的なタカ派の発言があったことから、引き締めの長期化が懸念され、大幅下落しました。

テクニカル的にはヘッドアンドショルダーを形成しネックラインを下抜けたため、下落トレンドへ転換した可能性があります。今は上昇トレンドチャネルの下値抵抗線と200日移動平均線、水平線(抵抗線)付近で反発したところですが、ここを下抜けると下落に拍車がかかる可能性が高いです。

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投資信託

投資しているファンドとトータルリターンは以下の通りです。

✅ 投資元本:1,400,000円(前月比:+50,001円)
✅ 評価額:1,658,826円(前月比:+21,621円)
✅ 含み益:+258,826円(前月比:-28,379円)
✅ 積立月数:2年5ヵ月

投資元本と評価額は前月比プラス、含み益は前月比マイナス。

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国内株式

国内株式の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。

楽天証券

✅ 投資元本:2,932,178円(前月比:0円)
✅ 評価額:5,357,530円(前月比:+115,770円)
✅ 含み益:+2,425,351円(前月比:+115,770円)

評価額、含み益ともに前月比プラス。

9月の国内株式市場(日経225)の環境認識です。

9月に入っても上昇を続け年初対高値を目指しましたが、米国株式に引きずられ中旬以降は下落しました。今後の展望ですが、金融緩和継続による景気後退懸が小さく、ドル高円安影響から10月下旬以降の企業決算が明るい見通しから、上昇基調になっていくと思います。まさに9月は買い場だったと言えるかもしれません。

テクニカル的にはこれから逆ヘッドアンドショルダーを形成し、ネックラインを超えて上昇トレンドに転換するのが理想です。

IPO投資

今月のIPO当選はありませんでした。

米国株式

米国株式の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。

楽天証券

参考為替レート:149.37円 / USD

✅ 投資元本:121,739円(前月比:0円)
✅ 評価額:170,071円(前月比:+2,433円)
✅ 含み益:+48,332円(前月比:+2,433円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。

評価額、含み益ともに前月比プラス。

SBI証券

参考為替レート:149.37円 / USD

✅ 投資元本:352,379円(前月比:0円)
✅ 評価額:298,855円(前月比:-15,390円)
✅ 含み益:-53,524(前月比:15,390)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。

評価額、含み益ともに前月比マイナス。

暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。

参考為替レート:149.37円 / USD

✅ 投資元本:110,000円(前月比:0円)
✅ 評価額:36,274円(前月比:+2,156円)
✅ 含み益:-73,726円(前月比:+2,156円)

評価額、含み益ともに前月比プラス。

IEO投資

今月のIEO当選はありませんでした。

FX

お休み中。

企業型確定拠出年金(DC)

企業型確定拠出型年金(DC)の評価損益は以下の通りです。

✅ 投資元本:766,959円(前月比:+7,235円)
✅ 評価額:1,415,156円(前月比:-36,780円)
✅ 含み益:+648,197円(前月比:-44,042円)
✅ 継続月数:4年

投資元本は前月比プラス、評価額と含み益は前月比マイナス。

預金

預金状況は以下の通りです。

日本円

✅ 日本円:3,137,999円(前月比:-317,828円)

前月比マイナス。

米ドル

参考為替レート:149.37円 / USD
✅ 米ドル:$48.3=7,213円(前月比:+$0.01=+179円)

前月比プラス。

まとめ

資産状況

・投資元本:7,554,906円(前月比:+90,569円)
・評価額:11,790,293円(前月比:+69,205円)
・含み益:+4,235,387(前月比:-21,364円)
・含み益率:+56.1%
・預金:3,145,212円(前月比:-317,649円)
全資産:14,935,505円(前月比:-248,444円)
・1億円まで:あと85,064,495円

旅行で使いすぎた!!

日本株は9月中旬まで順調でしたが、後半に入って大幅下落。旅行で現金を使いすぎたこともあり、前月比25万円マイナスの1,493万円で着地。

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