【資産公開】2023年8月末の保有資産

つみたてNISA

✅ 投資元本：1,838,318円(前月比：+33,333円)
✅ 評価額：2,874,186円(前月比：+69,191円)
✅ 含み益：+1,035,836円(前月比：+35,377円)
✅ 積立月数：4年11ヵ月

先月の記事で予想した通り、8月に入って早々に下落、下旬には上昇に転じましたが、7月末につけた年初来高値を超えられない上値が重い展開となりました。今後の展望ですが、9/19,20のFRB会合では政策金利を据え置き見方が強く、その会合で11月で利上げ終了の示唆が出る可能性もあり、そこが買い場になると思います。ウォール街では”Sell in May, and go away; don’t come back until St Leger day.”という言葉がありますが、相場が高い5月に売って、9月中頃には市場に戻って来いという意味で、良いタイミングでもありますね。

投資信託

✅ 投資元本：1,349,999円(前月比：+50,000円)
✅ 評価額：1,637,205円(前月比：+61,975円)
✅ 含み益：+287,205円(前月比：+11,974円)
✅ 積立月数：2年4ヵ月

国内株式

楽天証券

✅ 投資元本：2,932,178円(前月比：0円)
✅ 評価額：5,241,760円(前月比：－19,720円)
✅ 含み益：+2,309,581円(前月比：－19,720円)

先月の記事で予想した通り、8月に入って早々に下落、下旬には上昇に転じましたが、7月末につけた年初来高値を超えられない上値が重い展開となりました。今後の展望ですが、米国株同様に9月中頃に買い場になると思います。

IPO投資

米国株式

楽天証券

参考為替レート：146.24円 / USD

✅ 投資元本：121,739円(前月比：+6,391円)
✅ 評価額：167,638円(前月比：+8,981円)
✅ 含み益：+45,899円(前月比：+2,590円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。

SBI証券

参考為替レート：145.56円 / USD

✅ 投資元本：352,379円(前月比：+28,380円)
✅ 評価額：314,245円(前月比：－2,175円)
✅ 含み益：－38,134円(前月比：－30,555円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。

以下の通り、アルトリア・グループを買付。CCLとCOURがプラ転したら売って、アルトリア・グループを買増しする予定です。今まで米国株はハイテク株の値上がり益を狙って投資してきましたが、自分のスタイルに合わないことが分かったので、今後は高配当株に投資していきたいと思います。

暗号資産(仮想通貨)

参考為替レート：145.56円 / USD

✅ 投資元本：110,000円(前月比：0円)
✅ 評価額：34,118円(前月比：－7,031円)
✅ 含み益：－75,882円(前月比：－7,031円)

IEO投資

FX

企業型確定拠出年金(DC)

✅ 投資元本：759,724円(前月比：+7,235円)
✅ 評価額：1,451,936円(前月比：+31,969円)
✅ 含み益：+692,239円(前月比：+24,761円)
✅ 継続月数：3年11ヵ月

預金

日本円

✅ 日本円：3,455,827円(前月比：－55,842円)

米ドル

参考為替レート：145.56～146.24円 / USD
✅ 米ドル：$48.29=7,034円(前月比：－$302.9=－43,122円)

まとめ

日本株は前月比マイナスでしたが、米国株系投資信託がプラスになってくれたおかげで過去最高1,518万円で着地できました。9月以降の上昇に期待です！