【資産公開】2024年10月末の保有資産

【資産公開】2024年10月末の保有資産 資産公開
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新NISA

新NISAで投資しているファンドとトータルリターンは以下の通りです。

✅ 投資元本:1,000,002円(前月比:+99,967円)
✅ 評価額:1,079,907円(前月比:+122,904円)
✅ 含み益:+79,905円(前月比:+22,937円)
✅ 積立月数:2024年1月開始から10ヵ月

投資元本、評価額、含み益すべて前月比プラス

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(旧)つみたてNISA

つみたてNISAで投資したファンドとトータルリターンは以下の通りです。

✅ 投資元本:1,971,651円(前月比:0円)
✅ 評価額:3,939,684円(前月比:+119,798円)
✅ 含み益:+1,968,033円 (前月比:+119,798円)
✅ 積立月数:2018年11月開始から5年5ヵ月で積立中止し、2024年1月SBI証券の新NISA移行

評価額、含み益ともに前月比プラス

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投資信託

投資しているファンドとトータルリターンは以下の通りです。

✅ 投資元本:1,599,999円(前月比:0円)
✅ 評価額:2,424,113円(前月比:+131,747円)
✅ 含み益:+824,114円(前月比:+131,747円)
✅ 積立月数:2022年10月開始から2年9ヵ月で積立中止し、2024年1月SBI証券の新NISA移行

評価額、含み益ともに前月比プラス

国内株式

国内株式の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。

楽天証券

✅ 投資元本:2,932,313円(前月比:0円)
✅ 評価額:6,375,770円(前月比:+12,430円)
✅ 含み益:+3,442,326円(前月比:+12,430円)

評価額、含み益ともに前月比プラス。

IPO投資

今月のIPO当選はありませんでした。

過去履歴
✅2024/4/24 レジル; 399円勝ち

米国株式

米国株式の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。

楽天証券

参考為替レート:153.03円 / USD

✅ 投資元本:126,139円(前月比:0円)
✅ 評価額:200,082円(前月比:+15,757円)
✅ 含み益:+73,943円(前月比:+15,757円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。

評価額、含み益ともに前月比プラス。

以下の通り、エイリス・キャピタル(ARCC)、アルトリア・グループ(MO)の配当金で$20.85入金されました。

SBI証券

参考為替レート:152.52円 / USD

✅ 投資元本:319,448円(前月比:-54,745円)
✅ 評価額:335,648円(前月比:-52,274円)
✅ 含み益:15,200円(前月比:+2,071円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。

投資元本、評価額は前月比マイナス。含み益は前月比プラス。

以下の通り、カーニバルがドルベースでプラ転したので売却しました。高配当株の資金にします。

また、貸株、米国債20年超(TLT)、アルトリア・グループ(MO)の配当金で$7.73入金されました。

暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。

✅ 投資元本:110,000円(前月比:0円)
✅ 評価額:22,965円(前月比:-3,975円)
✅ 含み益:-87,035円(前月比:-3,975円)

評価額、含み益ともに前月比マイナス。

相変わらず虫の息。。。

IEO投資

今月のIEO当選はありませんでした。

過去履歴
✅2023/3/16 FNCT; 68,576円勝ち

✅2023/7/21 PLT; 68,878円勝ち

FX

FX閉店中。

XMTRADINGホームページはこちら

企業型確定拠出年金(DC)

企業型確定拠出型年金(DC)の評価損益は以下の通りです。

✅ 投資元本:861,014円(前月比:+7,235円)
✅ 評価額:2,051,392円(前月比:+114,235円)
✅ 含み益:+1,190,378 円(前月比:+107,000円)
✅ 継続月数:5年1ヵ月

投資元本、評価額、含み益すべて前月比プラス。

預金

預金状況は以下の通りです。

日本円

✅ 日本円:2,377,044円(前月比:-163,354円)

前月比マイナス

米ドル
・楽天証券

・SBI証券

✅ 米ドル:$610.06=93,085円(前月比:+$528.35=+81,449円)

前月比プラス。

まとめ

資産状況

・投資元本:8,920,566円(前月比:+52,457円)
・評価額:16,429,561円(前月比:+460,622円)
・含み益:+7,508,995(前月比:+408,16円)
・含み益率:+84.2%
・預金:2,470,129円(前月比-81,905円)
全資産:18,899,690円(前月比:+378,717円)
・1億円まで:あと81,100,310円

今月は前月比プラスで終われた!
年末はボーナス、住宅ローン控除あるし、2000万円超えたい!

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