【資産公開】2024年3月末の保有資産

【資産公開】2024年3月末の保有資産 資産公開
スポンサーリンク

新NISA

新NISAで投資しているファンドとトータルリターンは以下の通りです。

✅ 投資元本:300,004円(前月比:+99,999円)
✅ 評価額:324,791円(前月比:+111,514円)
✅ 含み益:+24,787円(前月比:+11,515円)
✅ 積立月数:3ヵ月

投資元本、評価額、含み益すべて前月比プラス。

スポンサーリンク

(旧)つみたてNISA

つみたてNISAで投資しているファンドとトータルリターンは以下の通りです。

✅ 投資元本:1,971,651円(前月比:0円)
✅ 評価額:3,630,790円(前月比:+144,359円)
✅ 含み益:+1,659,139円(前月比:+144,359)
✅ 積立月数:5年5ヵ月から新NISAに移行

評価額、含み益ともに前月比プラス。

スポンサーリンク

投資信託

投資しているファンドとトータルリターンは以下の通りです。

✅ 投資元本:1,599,999円(前月比:0円)
✅ 評価額:2,249,975円(前月比:+87,302円)
✅ 含み益:+649,976円(前月比:+87,303)
✅ 積立月数:2年9ヵ月で中止

評価額、含み益ともに前月比プラス。

国内株式

国内株式の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。

楽天証券

✅ 投資元本:2,932,178円(前月比:0円)
✅ 評価額:6,697,960円(前月比:+264,550円)
✅ 含み益:+3,765,646円(前月比:+264,550円)

評価額、含み益ともに前月比プラス。

IPO投資

今月のIPO当選はありませんでした。

米国株式

米国株式の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。

楽天証券

参考為替レート:151.34円 / USD

✅ 投資元本:126,139円(前月比:0円)
✅ 評価額:190,251円(前月比:+8,677円)
✅ 含み益:+64,112円(前月比:+8,677円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。

評価額、含み益ともに前月比プラス。

SBI証券

参考為替レート:151.39円 / USD

✅ 投資元本:374,193円(前月比:0円)
✅ 評価額:344,190円(前月比:+4,426円)
✅ 含み益:-30,003(前月比:+4,426円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。

評価額、含み益ともに前月比プラス。

以下の通り、TLTの配当金と貸株金利で$1.72入金されました。

暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。

✅ 投資元本:110,000円(前月比:0円)
✅ 評価額:60,415円(前月比:+6,735円)
✅ 含み益:-49,585円(前月比:+6,735円)

評価額、含み益ともに前月比プラス。

IEO投資

今月のIEO当選はありませんでした。

過去履歴
✅2023/3/16 FNCT; 68,576円勝ち

✅2023/7/21 PLT; 68,878円勝ち

FX

FX閉店中。

XMTRADINGホームページはこちら

企業型確定拠出年金(DC)

企業型確定拠出型年金(DC)の評価損益は以下の通りです。

✅ 投資元本:810,369円(前月比:+7,235円)
✅ 評価額:1,798,094円(前月比:+76,111円)
✅ 含み益:+987,725円(前月比:+68,876円)
✅ 継続月数:4年6ヵ月

投資元本、評価額、含み益すべて前月比プラス。

預金

預金状況は以下の通りです。

日本円

✅ 日本円:2,743,900円(前月比:-115,898円)

前月比マイナス。

米ドル
・楽天証券

・SBI証券

✅ 米ドル:$9.84=1,489円(前月比:+$1.72=+274円)

前月比プラス。

まとめ

資産状況

・投資元本:8,224,533円(前月比:+107,234円)
・評価額:15,296,466円(前月比:+703,674円)
・含み益:+7,071,933(前月比:+596,440円)
・含み益率:+86.0%
・預金:2,744,174円(前月比-116,839円)
全資産:18,040,640円(前月比:+586,835円)
・1億円まで:あと81,959,360円

国内株高と円安効果で過去最高を記録!!

来月は色々あってカードの引き落としが60万円くらいあるので記録更新は無理そうだなー。。。

コメント

タイトルとURLをコピーしました