こんにちは。こもりんです。
早速ですが、2022年1月末の保有資産を公開します。
今月の株式相場について…1/25,26に開催された連保公開市場委員会(FOMC)において、パウエル議長が政策金利の引き上げを急ぐ姿勢を見せたことから、世界の株式市場はリスクオフの動きからハイテク株を筆頭に売り注文が拡がり、下落が続いています。
つみたてNISA
つみたてNISAで投資しているファンドとトータルリターンは以下の通りです。
✅ 投資元本：1,204,989円(前月比：+33,332円)
✅ 評価額：1,651,305円(前月比：－96,040円)
✅ 含み益：+412,325円(前月比：－129,373円)
✅ 積立月数：3年4ヵ月
アメリカ株への投資比率が高いファンドほど下落幅が大きくなりました。つみたてNISAはこんな時でも無心で積み立てます。
投資信託
投資しているファンドとトータルリターンは以下の通りです。
✅ 投資元本：449,999円(前月比：+50,000円)
✅ 評価額：451,423円(前月比：+36,383円)
✅ 含み益：+1,423円(前月比：－28,629円)
✅ 積立月数：9ヵ月
つみたて9ヵ月目にして微益。こちらもつみたてNISA同様に無心で積み立てます。
国内株式
国内株式の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。
✅ 投資元本：2,089,809円(前月比：+134,521円)
✅ 評価額：2,777,260円(前月比：+234,430円)
✅ 含み益：+687,451円(前月比：+99,910円)
三菱UFJフィナンシャルGを200株買増ししたので資本元本、評価額が増加。ちなみに国内株はハイテク株は持っておらず、バリュー株や高配当株に投資をしていたので、今回の下落の影響をほとんど受けませんでした。
IPO投資
今月のIPO当選はありませんでした。
米国株式
米国株式の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。
楽天証券
参考為替レート：115.50円 / USD
✅ 投資元本：102,636円(前月比：0円)
✅ 評価額：129,849円(前月比：+3,034円)
✅ 含み益：+27,213円(前月比：+3,034円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。
SBI証券
参考為替レート：115.47円 / USD
✅ 投資元本：316,649円(前月比：0円)
✅ 評価額：198,940円(前月比：－29,609円)
✅ 含み益：－117,709円(前月比：－29,609円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。
米国株はグロース株がメインだったので、今回の下落の影響をもろに受けて含み損が増えてます。ただ、いつかはグロース株投資のターンが来るはずなので、それまで決算ミスをしない限り持ち続ける予定です。
暗号資産(仮想通貨)
暗号資産(仮想通貨)の保有銘柄と評価損益は以下の通りです。
参考為替レート：115.50円 / USD
✅ 投資元本：110,000円(前月比：0円)
✅ 評価額：90,471円(前月比：－22,550円)
✅ 含み益：－19,529円(前月比：－22,550円)
IEO投資
今月のIEO当選はありませんでした。
FX
FXの自動売買の結果は以下の通りです。
✅ 投資元本：167,000円(回収済み元本：142,380円)
✅ 残高：179,801円(前月比：+12,801円)
✅ 含み損：0円
✅ 継続月数：6ヵ月
✅ トータルリターン：+155,181円(前月比：+12,801円)
相変わらず右肩上がりで残高が増えています。最近では安心してみていられるようになりました。あと12,000円くらいで投資元本を回収できます！私と同じFX自動売買を始めたい方は、下記に記事のリンクを貼っていますので、興味がある方はぜひ参考にしてください。
企業型確定拠出年金(DC)
企業型確定拠出型年金(DC)の評価損益は以下の通りです。
✅ 投資元本：659,183円(前月比：+5,063円)
✅ 評価額：1,024,877円(前月比：－71,623円)
✅ 含み益：+365,694円(前月比：－76,686円)
✅ 継続月数：2年4ヵ月
アメリカ株への投資比率が高いファンドなので下落幅が大きくなりました。確定拠出型年金も無心で積み立てです。
預金
預金状況は以下の通りです。
✅ 日本円：4,407,561円(前月比：－127,750円)
日本株134,520円と投資信託50,000円購入により、日本円の預金が前月比でマイナス。
参考為替レート：115.47円 / USD
✅ 米ドル：$854.33=98,273円(前月比：+376円)
まとめ
・投資元本：5,100,265円(前月比:+222,916円)
・評価額：6,503,926円(前月比:+51,814円)
・含み益：+1,403,661円(前月比:－171,102円)
・含み益率：+27.5%
・預金：4,505,834円(前月比:－127,750円)
・全資産：11,009,760円(前月比:－75,936円)
・1億円まで：88,990,240円
✅アメリカの利上げ影響による世界の株式市場リスクオフから暴落。つみたてNISA、投資信託、企業型確定拠出年金(DC)の資産が大幅に減りました。
✅日本株は日経平均株価は結構下落しているようですが、私の持っている株にはほとんど影響はありませんでした。むしろ、先月より上がってる。
✅米国株はハイテク株ばかり保有しているので利上げ影響で復活の兆しが見えず…決算ミスしない限り、握力強めで握りしめておきます。
✅暗号資産は下落トレンド継続中。夢。放置。
✅FX自動売買は半年稼働しましたが、来月くらいには元本回収できそう。そのあと増えていくのは利益だけ。お金のなる木ができる！
✅今年はアメリカの早期利上げで株式は冴えない予感。このために現金比率を高めにしていたので、バリュー株や高配当株を狙っていきます。
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