【資産公開】2025年1月末の保有資産

新NISA

✅ 投資元本：1,300,004円(前月比：+99,992円)
✅ 評価額：1,463,436円(前月比：+94,323円)
✅ 含み益：+163,432円(前月比：－5,669円)
✅ 積立月数：2024年1月開始して1年1ヵ月

（旧）つみたてNISA

✅ 投資元本：1,971,651円(前月比：0円)
✅ 評価額：4,245,114円(前月比：－51,395円)
✅ 含み益：+2,273,463円 (前月比：－51,395円)
✅ 積立月数：2018年11月開始から5年5ヵ月で積立中止し、2024年1月SBI証券の新NISA移行

投資信託

✅ 投資元本：1,599,999円(前月比：0円)
✅ 評価額：2,586,860円(前月比：－15,967円)
✅ 含み益：+986,860円(前月比：－15,967円)
✅ 積立月数：2022年10月開始から2年9ヵ月で積立中止し、2024年1月SBI証券の新NISA移行

国内株式

楽天証券

✅ 投資元本：2,932,313円(前月比：0円)
✅ 評価額：6,659,670円(前月比：－6,170円)
✅ 含み益：+3,726,226円(前月比：－6,170円)

IPO投資

過去履歴
✅2024/4/24 レジル; 399円勝ち

米国株式

楽天証券

参考為替レート：155.20円 / USD

✅ 投資元本：126,139円(前月比：0円)
✅ 評価額：223,450円(前月比：+9,661円)
✅ 含み益：+97,311円(前月比：+9,661円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。

以下の通り、アルトリアグループ(MO)とエイリス・キャピタル(ARCC)の配当金で$20.87入金されました。

SBI証券

参考為替レート：154.81円 / USD

✅ 投資元本：338,355円(前月比：+9,374円)
✅ 評価額：422,914円(前月比：+10,093円)
✅ 含み益：84,559円(前月比：+719円)
※投資元本はドル買付時の円で計算しており、評価額や含み益は現在の為替レートで計算している為、上図の評価損益とは値が一致しません。

以下の通り、米国債20年超(TLT)を1株買付しました。

また、貸株、アルトリアグループ(MO)の配当金で$5.89入金されました。

暗号資産(仮想通貨)

✅ 投資元本：110,000円(前月比：0円)
✅ 評価額：28,857円(前月比：－6,126円)
✅ 含み益：－81,143円(前月比：－6,126円)

IEO投資

過去履歴
✅2023/3/16 FNCT; 68,576円勝ち

✅2023/7/21 PLT; 68,878円勝ち

FX

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企業型確定拠出年金(DC)

✅ 投資元本：882,719円(前月比：+7,235円)
✅ 評価額：2,165,751円(前月比：－1,839円)
✅ 含み益：+1,283,032円(前月比：－9,074円)
✅ 継続月数：5年4ヵ月

預金

日本円

✅ 日本円：2,922,771円(前月比：－470,787円)

米ドル
・楽天証券

・SBI証券

✅ 米ドル：$469.1=72,659円(前月比：－$59.24=－10,723円)

まとめ